Suite à la définition des paramètres globaux, il s’agit de procéder à la configuration spécifique de chaque donnée entrant dans le calcul de l’encaisse prévisionnelle telle que décrit au début de la section « Évaluation de la trésorerie prévisionnelle ».

Sous les paramètres spécifiques, on retrouve donc un ensemble de sections correspondant à l’une des données prévisionnelles faisant partie du calcul.

À cette étape de configuration, il s’agit d’associer les groupes comptables pertinents à chaque section du calcul en vous assurant que les groupes utilisés respectent certains principes décrits à la section « Trésorerie et groupes comptables ».

Bien que certaines sections présentent une ligne dédiée à des montants réels, le calcul de l’encaisse prévisionnelle exploite toujours uniquement les données comptables budgétées.

La raison est simple : en présence des résultats réels pour une période donnée, déterminée selon le paramètre « Période des derniers résultats réels », nous utilisons tout simplement l’encaisse réelle. Rien n’est finalement à calculer.

Par conséquent, tout résultat réel affiché devient une référence de comparaison avec le résultat calculé par le modèle et non comme un résultat étant exploité dans le calcul de la trésorerie prévisionnelle.

L’affichage des résultats réels en parallèle avec les données budgétées ou les résultats prévisionnels calculés vous permettent d’ajuster les différents paramètres de simulation en validant visuellement l’impact de vos changements.

Le simulateur de trésorerie exploite les groupes comptables définis à l’onglet « Groupe comptable ». Pour la création d’un nouveau groupe, consultez la section « Définition de groupes comptables » pour plus d’information.

Certains principes particuliers devraient être respectés au niveau de la définition des groupes dans le cadre d’une utilisation usuelle du modèle de simulation. Les sections qui suivent présentent nos recommandations.