Gestion > Fournisseur > Paiement en lot

Le bouton « Générer » permet de générer la liste des factures possédant un solde à payer.

Trois générations sont possibles, soit en ordre numérique de fournisseurs, en ordre alphabétique de fournisseurs ou regroupé par fournisseurs maîtres. Le choix de la génération détermine également l'ordre de l'impression des chèques. Par exemple, si la génération est en ordre alphabétique, les chèques seront également imprimés en ordre alphabétique.

La notion de fournisseur maître se définit au niveau du champ « No groupement » de la fiche fournisseur. Pour plus d'information, consultez la section « Fiche fournisseur ». Seulement les fournisseurs ayant un fournisseur maître seront payés. Un chèque est imprimé pour les fournisseurs maîtres.

Fournisseur

Il s'agit de définir, si nécessaire, un intervalle de fournisseurs ou encore de sélectionner (Tagger) différents fournisseurs lorsque la fenêtre de sélection des fournisseurs est activée.

Catégorie

Permets de cibler certains fournisseurs selon leur catégorie définie à leur fiche.

Statut

Permets de cibler certains fournisseurs selon leur statut défini à leur fiche.

Territoire

Permets de cibler certains fournisseurs selon leur territoire défini à leur fiche.

Devise du fournisseur

Permets de cibler certains fournisseurs selon leur devise définie à leur fiche.

Devise source

Permets de sélectionner des transactions selon une devise particulière. Si la devise du compte de banque est différente de la devise locale, la devise du compte de banque initialisera ce critère et il ne sera pas possible de la changer.

Modalité

Permets de cibler certains fournisseurs selon leur modalité de paiement défini à leur fiche. Ainsi, il serait possible de gérer les paiements par chèque séparément des paiements par dépôt direct.

EDI

Permets de cibler certains fournisseurs selon le paramètre EDI défini à leur fiche.

Succursale

Ce paramètre sera présenté seulement si le paramètre de gestion général « Gestion des succursales » est défini à « Oui ».

Ce paramètre permet de définir quelle succursale initialisera le champ « Succursale » des paiements.

Si aucune succursale n’est définie, le champ « Succursale » des paiements sera initialisé selon la succursale de l’achat.

Date des chèques

Il s’agit de définir la date des chèques. Cette date est initialisée selon la date du jour. Aucune facture postérieure à cette date ne sera incluse à la liste des paiements.

Date due

Il s'agit de définir la date limite par rapport à la date due des factures. Ainsi, toutes les factures possédant une date due égale ou inférieure à cette date seront payées. Les factures n’étant pas dues, c'est-à-dire que leur date due est postérieure à cette date, ne seront pas sélectionnées.

Date limite d'escompte

Il s'agit de définir la date limite par rapport à la date d'escompte des factures. Ainsi, toutes les factures possédant une date d'escompte égale ou inférieure à cette date limite et que cette date d’escompte est égale ou plus grande que la date du chèque, seront sélectionnées. Si aucune date n’est inscrite, aucune validation ne se sera effectuée par rapport à cette date.

La priorité de sélection va à la date limite d'escompte par rapport à la date de sélection. Exemple : une facture est due le 31 juillet 2004 et a un escompte possible si elle est payée avant le 10 juillet 2004. La date de sélection est le 5 juillet et la date limite d'escompte est le 15 juillet. La facture sera sélectionnée pour être payée, car elle est inférieure à la limite pour l'escompte.

Ces deux paramètres, « Date due » et « Date limite d’escompte », ne seront pas considérés si les paramètres « Paiement selon date due » et « Escompte selon date d’escompte » sont définis à « Non » à la fiche du fournisseur. Pour plus d’information, consultez la section « Fiche fournisseur ».

Note de crédit

Il s'agit d'indiquer si les notes de crédit doivent être incluses dans les montants payés. Sinon, les factures en crédit seront présentées, mais le montant payé sera 0.00$.

Par contre, si le critère « Note de crédit » est à « Oui » et que le fournisseur n'a que des transactions créditrices, aucun chèque ne sera imprimé pour ce dernier.

Projet

Il s'agit de définir, si nécessaire, une sélection de projets. Ce champ est présenté uniquement si le produit CTRL/Projet est utilisé.

Retenu

Il s'agit d'indiquer si les retenues doivent être incluses dans les montants payés. Ce critère est présenté uniquement si le CTRL/Projet est utilisé.

Compagnie

Il s'agit d'indiquer pour quelles compagnies les chèques doivent être faits, car il est possible d'avoir le même fournisseur pour plus d'une compagnie et d'émettre un seul chèque pour ce fournisseur. Ce critère est présent lorsque le module intercompagnie est utilisé. Donc, si plus d'une compagnie est sélectionnée, des transactions supplémentaires « D'avance à » et de « Dû à » entre les compagnies seront générées.

Le fournisseur doit exister dans la compagnie courante pour que les factures des autres compagnies sélectionnées soient incluses.

Notez qu’il est possible de recommencer cette liste autant de fois que vous le désirez, chaque nouvelle liste écrasant la précédente. La dernière liste préliminaire générée demeure toujours active.

Par contre, si les chèques ou les avis de paiement direct ont déjà été imprimés, un message de validation sera affiché :

Ensuite, un message sera affiché pour vérifier si elle doit tout de même être à nouveau régénérée.

Par contre, il est possible de sécuriser cette régénération par les matrices d’accès des usagers. S’il n’a pas accès, il obtiendra le message :

Pour bloquer l’accès à cette régénération, il s’agit du module FS000294. Pour plus d’information sur les droits d’accès, consultez le guide de CTRL/Smigg.

Si le fichier de dépôt est déjà généré, un message de validation sera également présenté :

Donc, il est possible de continuer et le fichier du dépôt direct sera annulé (détruit).