Le tableau de bord livré avec CTRL/Finance inclut un simulateur de la trésorerie prévisionnelle. Utilisé en début d’exercice financier, cet outil de gestion vous permet de budgéter et d’analyser l’évolution des liquidités de l’entreprise pour la prochaine année, d’où la notion de trésorerie prévisionnelle.

Caractéristique importante, au fur et à mesure que l’exercice progresse, le tableau de bord exploite les données comptables réelles afin d’augmenter constamment la précision de ses prévisions.

La simulation de la trésorerie exploite deux onglets du chiffrier :

L’onglet « Paramètre trésorerie » qui permet de définir tous les paramètres de simulation.

L’onglet « Analyse trésorerie » qui permet de visualiser l’évolution de la trésorerie simulée et réelle en fonction des paramètres de simulation définis.