Gestion > Grand Livre > Transaction > Renversement

La fonction « Renversement » du menu TRANSACTION permet de renverser rapidement toute écriture effectuée dans le système. Il faut comprendre qu'un renversement d'écriture ne détruit pas la transaction originale, mais crée une nouvelle transaction qui annule la transaction originale.

Il s'agit d'indiquer les données d'origines à renverser et les données pour la nouvelle transaction de renversement.

Donc il faut définir :

La source de la transaction à renverser. Les achats et les ventes ne peuvent être renversés par cette fonction. Pour plus d'information sur les annulations des achats et ventes, consultez les sections « Journal des achats » et « Journal des ventes ».

La date de la transaction à renverser et la date à laquelle elle doit être renversée.

La référence de la transaction à renverser et la référence de la nouvelle transaction de renversement. Par défaut, la même référence est inscrite aux deux champs.

S'il s'agit d'une transaction de journal d'auxiliaire, le numéro du client ou du fournisseur concerné peut être saisi, mais n’est pas obligatoire.

S'il s'agit d'une transaction de déboursé ou de recette, le compte de banque sera présenté selon le compte trouvé au niveau de la conciliation bancaire pour l’effet, la source et la date précédemment saisis.

Une description particulière peut être inscrite pour la nouvelle transaction de renversement. Par contre, si aucune description n'est inscrite, la description de la transaction de renversement sera la même que la transaction originale.

Lorsqu'il s'agit d'un renversement d'un déboursé ou d'une recette, les transactions renversées seront présentées pour validation.

Ensuite, la fenêtre de l'imputation du grand livre est présentée. Consultez la section « Journal général » pour plus d'information sur les transactions du grand livre.

Lors du renversement d’un déboursé, si l’effet est encore en transit dans le lot 0-Paiement en transit, un message de validation supplémentaire sera affiché :

Lorsqu’on sélectionne « Continuer », les transactions renversées seront présentées pour validation et le statut de l’effet en transit deviendra Annulé (ANN) dans le lot 0-Paiement en transit. Lorsque le renversement est complété, l’effet en transit sera détruit et le type de l’effet déjà présent à la conciliation bancaire passera de T-Paiement en transit à F-Fournisseur et un nouvel effet sera créé pour le renversement. Ainsi comme pour les autres renversements, il sera possible de concilier les 2 effets.

Pour plus d’information, consulter la section « Gestion des paiements en transit ».