Le rapport imprimé avant le transfert et le rapport imprimé après le transfert, qui devient la « Facture », est le même rapport. Le rapport imprimé avant le transfert ne présentera aucun montant aux colonnes « Facturé » et le titre affiche « Rapport Mensuel de l’employeur – Facture préliminaire », tandis que le rapport imprimé après le transfert au bouton « Imprimer la facture » présentera les montants aux colonnes « Facturé » et affiche le titre « Rapport Mensuel de l’employeur – Facture ».

Rapport Mensuel de l’employeur – Facture préliminaire :

Il s’agit du rapport qui s’imprime avant d’effectuer le transfert, donc à cette étape, les montants facturés ne sont pas encore déterminés autant aux colonnes « Facturé » des activités qu’à la section « Total ».

Rapport Mensuel de l’employeur – Facture :

Suite au transfert, le bouton « Imprimer facture » présente maintenant les montants facturés pour chaque activité et globalement à la section « Total ». De plus à l’impression de la facture, lorsqu’il y a une différence entre le montant soumis (donc calculé par la paie) et le montant facturé par la CCQ, un petit encadré identifie les différences.

Lorsqu’une activité est non conforme, elle est également identifiée en indiquant la raison de la non-conformité.

La colonne « Soumis excluant les DNC » présente les montants qui sont soumis mais en excluant les données non conformes puisqu’elles ne sont pas facturées. Ceci permet de valider rapidement la différence entre les montants soumis en excluant les DNC et les montants facturés, montant qui seront ajustés au niveau des transactions de la paie de façon globale, c’est-à-dire par modificateur et non par employé. Les montants soumis mais étant retourné comme « Données non conformes » ne sont pas « ajuster » au niveau des transactions de la paie. De plus au rapport suivant qui s’imprime automatiquement après le rapport mensuel, le détail de l’écriture comptable des ajustements sera également présenté.