Journal Recette/Déboursé ou paiement en lot des fournisseurs

Au moment du paiement, quatre devises différentes peuvent faire varier le montant local du paiement et la variation sur taux de change. Soit la devise de la facture originale, la devise du compte de banque, la devise du paiement et la devise locale.

Au caisse-déboursé et aux paiements en lot des fournisseurs, un même numéro de chèque peut payer seulement des factures qui ont toutes la même devise.

Il s’agit de la devise et du taux de change originaux de la facture en cours de paiement.

La devise source/transaction est initialisée par la devise de la facture payée. S’il s’agit d’un paiement « Nouvelle facture » ou d’une « Avance », il s’agira de la devise de l’intervenant. Cette devise peut être modifiée si la devise du paiement est différente de la devise de la facture.

Le taux de change est initialisé selon le facteur défini pour la devise source versus la devise locale. Si aucun facteur n’est défini, le taux sera initialisé à 1. Ce taux est éditable en tout temps.

Il s’agit de la devise locale défini aux paramètres de gestion. Pour plus d’information, consulter la section « Paramètres généraux » de la section des « Paramètres de Gestion » des données de base.

Le taux de change est initialisé selon le facteur défini pour la devise du compte de banque versus la devise Locale. Si aucun facteur n’est défini, le taux sera initialisé à 1.

Par contre, si la devise du compte de banque est la même que la devise source, alors le taux de change local sera le même que le taux de change de la transaction source et il ne sera pas éditable.

De plus si la devise du compte de banque est la même que la devise locale, alors, logiquement, le taux de change local sera automatiquement à 1 et il ne sera pas éditable.

Par contre, si la devise du compte de banque est la même que la devise locale, alors la multiplication s’effectue avec le taux de change source.

Il s’agit de la variation sur taux change entre le moment de la saisie de la facture et le moment du paiement.

Si la devise du compte de banque est la même que la devise locale, alors la variation sera le résultat de :

S’il s’agit d’un paiement pour une « Facture nouvelle » ou une « Avance », la multiplication avec le taux de change de la facture payée, sera remplacé pour le taux de change « Source » de la transaction courante.

Si la devise du compte de banque est différente de la devise locale, alors la variation sera le résultat de :

La logique est la même que la variation sur le paiement expliqué ci-haut, mais on remplace le montant du paiement source par le montant de l’escompte source.