Gestion > Donnée de base > Paramètre

L’onglet « Grand Livre » permet de définir certaines données défaut à utiliser pour la gestion du Grand Livre.

Gestion par succursale

Ce paramètre permet de définir si une gestion doit être effectuée par succursale, c’est-à-dire avoir la possibilité de définir pour quelle succursale les transactions sont effectuées.

Ce paramètre activera l’affichage du champ succursale à la saisie des transactions, à la conciliation bancaire et aux transactions du grand livre, des fournisseurs et des clients.

Devise locale

Ce paramètre permet de définir la devise locale, c'est-à-dire selon laquelle toutes les transactions doivent être converties si une devise différente est utilisée pour certaines transactions.

Deux sections de montant sont présentes à la fiche transaction; la section selon la devise source et la section convertie selon la devise locale.

Gestion multidevise

Ce paramètre permet de définir si une gestion multidevise doit être effectuée pour la compagnie courante. L’activation de ce paramètre fait apparaître des champs supplémentaires aux saisies et consultations des transactions, soit la devise source, la devise locale et le taux de change.

Longueur Chèque/Effet

Ce paramètre permet de déterminer la longueur maximum à utiliser pour le numéro de chèque et de dépôt. Le maximum étant de 10 et le minium de 5.

Rapport

La section rapport permet de définir les rapports « Défaut » à utiliser lors de l’activation par les menus ou les boutons de l’impression de l’état des résultats, du bilan et des transactions du grand livre.

Générateur

Pour les rapports d’état des résultats et du bilan, il est également possible de définir le générateur par « Défaut » à utiliser lors de l’impression des rapports.

Répertoire pour ratios financiers

Ce paramètre permet de définir où les fichiers seront générés lors de l’exécution de la fonction des ratios financiers Excel^MD et où sont les fichiers de base des ratios financiers.

Dépôt direct

Répertoire des fichiers

Ce paramètre permet de définir le répertoire où seront générés les fichiers des dépôts directs.

Au répertoire défini sera ajoutée la structure de sous-répertoire suivante, dépendamment s’il s’agit d’un fichier de dépôt provenant de la paie ou des fournisseurs.

Paie 

\code de la compagnie courante\Paie-Compte de banque\le nom du fichier

Fournisseur 

\code de la compagnie courante\Fournisseur-Compte de banque\le nom du fichier

Exemple pour la paie où le répertoire défini est : C:\Depot\

Le code de compagnie courante est : 123ABC

Le compte de banque est : 1110

Le répertoire sera :

C:\Depot\123ABC\Paie-1110\fichier.txt

Si aucun répertoire n’est défini, le répertoire défaut sera :

\répertoire d’installation\production\

Le répertoire pour les dépôts consolidé de la paie sera différent. Au répertoire défini sera ajouté la structure de sous-répertoire suivante :

\Paie-Compte de banque\