Gestion > Grand Livre > Transaction > Recette

La fonction « Recette » du menu TRANSACTION permet d’enregistrer le détail des encaissements de l’entreprise.

Pour la distribution comptable d'une transaction d’achat, l’entrée d’une transaction passe par 2 étapes :

La création de la transaction

La distribution comptable des montants au Grand Livre

Pour activer cette fonction, vous pouvez sélectionner le bouton de la Caisse enregistreuse.

Certains champs supplémentaires pourraient apparaître selon certaines configurations du système, comme la gestion par succursale, la gestion intercompagnie et la gestion multidevise. Pour plus d’informations, consultez la section « Configuration des transactions ».

Dossier :                      Il s’agit du numéro de dossier du client concerné par la recette. Lorsque vous avez entré le numéro, le nom du client est affiché à droite de ce champ.

Description :                Il s’agit de la description de la transaction. Par défaut, le nom du client sera présenté.

Date de la transaction :       Il s’agit de la date de la transaction.

Période :                      Il s’agit de la période reliée à la date de transaction.

Date de la facture :    Il s'agit de la date de la facture payée.

Date due :                    Il s'agit de la date due de la facture payée.

Banque :                      Il s'agit du compte de banque dans lequel la recette doit être effectuée. Ce compte provient du champ « Débit » de la distribution REC-Recette trouvée pour la transaction courante.

Modalité :                     Il s’agit de la modalité du dépôt. Deux types sont possibles :

•    Chèque/Argent

•    Dépôt direct

                                      Cette modalité permet d’identifier l’effet à la conciliation bancaire et lors de leur sélection. Le numéro de séquence défini à la fiche du compte de banque sera automatiquement présenté au champ « Effet ».

Succursale :                Il s’agit de la succursale pour laquelle la transaction est générée. Pour plus d’information, consultez la section  « Transaction par succursale ».

Effet :                            Il s’agit du numéro du dépôt. Par défaut, le numéro défini au champ dépôt de la table des comptes de banque sera présenté, si un numéro a été inscrit préalablement à cette table.

Il est fortement conseillé d’inscrire un numéro différent pour chaque dépôt pour faciliter la gestion de la conciliation bancaire et le renversement de recette.

Facture :                      Il s'agit du numéro de la facture pour lequel la recette est effectuée. Il n'est pas obligatoire d'inscrire le numéro de la facture. Si le numéro de facture n'est pas inscrit, à la sauvegarde de la transaction, toutes les factures du client seront présentées.

                                      Si un montant est inscrit et qu'il n'y pas de numéro de facture, à la sauvegarde de la transaction, toutes les factures du client seront présentées également, mais le montant s'appliquera sur les plus vieilles factures. Les autres factures seront présentées à zéro au niveau du montant. Donc, l'usager pourra choisir de payer la facture désirée si la logique de la plus vieille facture ne convient pas.

Référence 1 :              Il s'agit d'une description de la transaction qui permet à l’usager d’utiliser ses propres codes de classification. Par défaut, le numéro d'effet est présenté.

Référence 2 :              Il s'agit d'une description de la transaction qui permet à l’usager d’utiliser ses propres codes de classification.

Type :                           Il s’agit du type de la recette en cours; trois types de recettes sont possibles :

                                      S-Standard :      Il s’agit d’une recette pour une facture de vente déjà saisie.

                                      F-Nouvelle facture : Il s’agit d’une recette pour une facture qui n’existe pas encore.

                                      A-Avance :         Il s’agit d’une avance.

                                      Ce champ sera automatiquement mis à jour selon la sélection de la recette qui sera effectuée.

Compagnie liée et Consolidation :

                                      Pour plus d’information concernant la gestion intercompagnie, consultez la section « Transaction intercompagnie ».

Montant reçu :            Il s’agit du montant de la transaction de la recette du client. Il n'est pas obligatoire d'inscrire le montant. Si le montant n'est pas inscrit, le montant total de la ou des factures seront présentés à la sauvegarde de la transaction.

Solde :                          Il s'agit du solde de la facture.

Sous-total :                  Ce champ est utilisé lorsqu’il s’agit d’une facture nouvelle. Il s’agit du sous-total de la transaction, donc du montant avant taxe. Si la configuration du champ « Taxes incluses oui ou non » au niveau des paramètres de compagnie et défini à « Non », ce montant sera le même que le champ « Montant reçu ». Par contre, si le paramètre est défini à « Oui », ce montant sera différent, car le montant saisi inclut les taxes.

Taxe 1 et 2 :                Il s'agit des codes et des montants de taxes lorsqu'il s'agit d'un paiement d'une facture qui n'a pas été préalablement saisie.

                                      Le code de taxe « NA » pour Taxes non applicable peut être utilisé au niveau des codes lorsqu'il ne s'agit pas d'une vente en soi. La différence entre le code de taxe « NA » et « DT-Détaxé », c'est que le montant de la transaction dont le code de taxe est « NA » ne sera pas inclus au niveau du rapport fiscal de taxes, contrairement au montant de la transaction dont le code de taxe est Détaxé (DT).

                                      Par exemple, une recette provenant du gouvernement pour un trop payé au niveau des déductions à la source utiliserait les codes taxe « NA ». Par contre, une recette provenant d'une vente à un client d'un produit non taxable (exemple les produits laitiers) utiliserait les codes de taxes « DT ».

                                      Si des codes de taxes et des montants sont inscrits et qu'il s'agit d'une facture déjà saisie au niveau du client, à la sauvegarde de la transaction, les montants seront remis à zéro et les codes de taxes seront ceux de la facture payée.

Total à recevoir :        Il s’agit du total de la transaction, donc du montant incluant les taxes s’il s’agit d’une facture nouvelle.

Les informations suivantes sont à titre informatif par rapport à la facture payées.

Date d'escompte :      Il s'agit de la date de l'escompte de la facture payée.

Escompte :                  Il s’agit de l’escompte consenti à ce client. Par défaut, il présente l'escompte de la facture s'il y en a un qui a été défini à la saisie de la facture.