Gestion > Fournisseur > Paiement en lot

Le bouton « Chèque » permet, après avoir effectué toutes les modifications nécessaires, l’impression des chèques. Ces derniers seront imprimés conformément à l’information de la dernière liste préliminaire corrigée.

Le formulaire imprimé est prédéfini au champ « Format » de l’onglet « Fournisseur » des paramètres de gestion. Pour plus d’information, consulter la section « Paramètre fournisseur ».

A l’activation de cette fonction, une fenêtre de critères est présentée :

Chèque

Il s’agit du numéro de départ qui servira à l’impression du premier chèque. Le numéro défini au champ « Séquence » de la table des comptes de banque sera présenté par défaut, si un numéro a été inscrit préalablement à cette table. Pour plus d'information, consultez la section « Compte de banque » des données de base de gestion.

Note

Il s’agit d’une note qui apparaîtra sur les talons de tous les chèques. Cette note n'est pas conservée.

Chaque chèque est imprimé selon la langue de communication du fournisseur concerné.

Après l’impression des chèques, il est possible de les réimprimer en sélectionnant à nouveau le bouton « Chèque ». Un message avisant qu’ils ont déjà été imprimés sera affiché :

Par contre, il est possible de sécuriser cette réimpression de chèque par les matrices d’accès des usagers et s’il n’a pas accès, le message suivant sera affiché :

Pour bloquer l’accès à cette réimpression, il s’agit du module FS000246. Pour plus d’information sur les droits d’accès, consultez le guide de CTRL/Smigg.