Gestion > Fournisseur > Paiement en lot

Ce bouton sera présent seulement si le paramètre « Autorisation » de l’onglet « Fournisseur » des paramètres de gestion est défini à un ou deux signataires.

La définition des signataires autorisés se définit à la fiche Usager en assignant « Oui » au paramètre « Signataire autorisé pour paiement direct fournisseur ».

Tant que tous les paiements ne seront pas autorisés, il ne sera pas possible de générer le fichier de dépôt.

Les usagers autorisés à autoriser les paiements directs doivent, pour chaque facture, inscrire un crochet pour l’autoriser; lors de la sélection de la facture, le code de l’usager sera automatiquement inscrit.

Il est possible pour l’usager d’autoriser toutes les factures en même temps, en sélectionnant la flèche à côté du titre « Signataire » :

Si l’usager courant n’est pas autorisé à signer, il sera avisé.

Et si le montant maximum autorisé pour l’usager est dépassé, un avis sera présenté.