Gestion > Fournisseur > Paiement en lot

Le bouton « Avis de paiement direct » permet, après avoir effectué toutes les modifications nécessaires, d’imprimer les avis de paiements de modalité « Paiement direct ». Ces derniers seront imprimés conformément à l’information de la dernière liste préliminaire corrigée.

Le formulaire imprimé est prédéfini au champ « Format » de la section « Paiement direct » de l’onglet « Fournisseur » des paramètres de gestion. Si le formulaire est configuré en conséquence, un courriel contenant l’avis de paiement sera envoyé à chaque fournisseur façon automatisée. Pour plus d’information, consulter la section « Paramètre fournisseur ».

À l’activation de cette fonction, une fenêtre de critères est présentée :

Effet

Il s’agit du numéro de départ qui servira à l’impression du premier avis de paiement. Le numéro défini au champ « Séquence de paiement direct » du compte de banque de la charte de compte sera présenté par défaut, si un numéro a été inscrit préalablement. Pour plus d'information, consultez la section « Compte de banque » des données de base de gestion.

Note

Il s’agit d’une note qui apparaîtra sur l’avis de paiements de tous les fournisseurs. Cette note n'est pas conservée.

Chaque avis de paiement est imprimé selon la langue de communication du fournisseur concerné (ANG = Anglais et toutes autres langues = Français).

Le logo affiché au haut de l’avis est celui présent à l’onglet « Logo » de la fiche « Compagnie » et sera imprimé selon la langue du fournisseur (ANG = Anglais et toutes autres langues = Français). S’il n’y a pas de logo défini au champ Anglais, le logo Français sera utilisé.

Après l’impression des avis de paiement, il est possible de les réimprimer en sélectionnant à nouveau le bouton « Avise de paiement ». Un message avisant qu’ils ont déjà été imprimés sera affiché :