Si le déboursé est de modalité « Paiement direct » et que le champ EDI est défini à « Oui », une fenêtre s’activera suite à l’impression du talon pour générer le fichier de dépôt à transmettre par Internet.

Fichier :              Il s’agit du nom du fichier de dépôt et du répertoire où il sera créé.

                            Le répertoire peut être personnalisé au champ « Répertoire des fichiers » de l’onglet Paie des données de base de gestion.

                            Par défaut, le fichier est créé dans le répertoire :

                            \répertoire d’installation\production\compagnie\

                            fournisseur-compte de banque\NoDuDépôt

                            Exemple :

                            C:\Finance\Production\Cixxxxxx\Fournisseur-1110\0083

                            Par contre, il est possible de changer le répertoire au champ « Répertoire des fichiers » de l’onglet Général des données de base de gestion.

                            Voici les noms techniques des fichiers qui sont créés pour les dépôts bancaires :

                            Caisse

                            Populaire :     DB « numéro du dépôt ».DAT

                            Banque

                            Nationale :     Deux (2) fichiers sont créés :

                                                    « TF03800 »+« 5 premiers chiffres du numéro de l’émetteur ».TXT

                                                    Le fichier .TXT est ensuite compressé sous le nom : « TF03800 » + « 5 premiers chiffres du numéro de l’émetteur ».ZIP et le fichier .TXT est ensuite détruit.

                                                    Le numéro de l’émetteur est défini à la fiche du compte de banque. Pour plus d’information, consultez la section « Compte de banque » du guide CTRL/Finance.

                            Banque CIBC :                             CIBC.TXT

                            Banque Royale :             STDFCRED.DAT

                            Banque TD :                     TD.DAT

                            Banque de Montréal :     BNQMTL.DAT

                            Banque Scotia :                           BNQSCO.DAT

                            Banque Laurentienne :   LAUR.TXT

À la confirmation de la génération de dépôt (sélection du bouton Générer le fichier), le fichier de dépôt sera créé et, si un raccourci du site de l’institution financière est défini à la fiche de l’institution financière du compte de banque produisant le fichier de dépôt, le site Web pour le transfert du fichier s’activera.

Certaines spécificités doivent être respectées pour assurer le bon cheminement des dépôts. Voici les étapes à suivre :

Il faut d’abord communiquer avec son institution financière pour s’inscrire et vérifier auprès d’eux quelle est l’adresse de leur portail Web.

Se procurer le nom et le numéro des institutions financières avec lesquelles les fournisseurs font affaire et leur numéro de folio.

Créer toutes les institutions financières des fournisseurs. Pour plus d’information, consultez la section « Institutions financières » aux données de base de gestion.

Mettre à jour les fiches des fournisseurs au niveau du numéro de folio et de la banque et modifier la modalité pour indiquer « Dépôt direct » à la fiche du fournisseur. Pour plus d’information, consultez la section « Fiche fournisseur » de la section Fournisseur.

Finalement, il faut compléter les informations pertinentes à la section « EDI » de la fiche des comptes de banque et de la fiche des institutions financières. Pour plus d’information, consultez les sections « Compte de banque » et « Institution financière » des données de base de gestion.