Gestion > Donnée de base > Générateur états financiers

La fonction « Générateur états financiers » du menu DONNÉES DE BASE permet de personnaliser la présentation des états financiers, par exemple l’état des résultats et du bilan en fonction de vos besoins. Par exemple, vous pouvez créer des formats avec ou sans les numéros de compte où vous pouvez décider de l’impression de données cumulatives ou non, etc.

Le générateur d’états financiers de l’état des résultats et du bilan sont sensiblement pareil.

État des résultats :

Bilan :

Format :         Pour construire un nouveau format d’état des résultats ou de bilan, vous devez d’abord lui assigner un code d’identification et une description.

Présentation

Cette section permet de définir un configurateur de présentation pour les différents codes de présentation des comptes. Pour plus d’information, consultez la section suivante « Configurateur de présentation d’états financiers ».

Pour plus d’information sur les codes de présentation des comptes, consultez la section « Charte de compte » des données de base du grand livre.

Le champ « Entête de colonne » permet de définir un code de présentation pour l’entête des colonnes (titre).

Le champ « Compte détail (Maître) » correspond aux comptes faisant partie d’un groupe d’un compte Maître et le champ « Compte général » est un compte avec solde général, c'est-à-dire qu’il n’est pas un type maître et ne fait pas partie d’un groupe d’un compte maître.

Certains champs ne sont présents qu’au générateur d’état des résultats et certains autres seulement au générateur du bilan.

Le champ « Subsidiaire » permet de définir si l’impression du subsidiaire doit être faite. Le subsidiaire présente le détail des comptes maîtres. Il est également possible de définir une présentation particulière pour la présentation des comptes au niveau du subsidiaire.

Niveau de forage additionnel :

Groupe comptable : Permet de déterminer si, juste avant le dernier niveau de forage par compte, un regroupement par groupe comptable doit être ajouté. Le groupe comptable étant le groupe défini à chaque compte de la charte.

Projet :                    Permet de déterminer si, avant de présenter le détail des transactions, un regroupement par projet doit être ajouté.

De plus, si plus d'une compagnie comptable est demandée au niveau des critères de sélection, un regroupement sera également fait par compagnie avant de présenter le détail des transactions; donc il s'agit également d'un niveau de forage additionnel.

Paramètres avancés

L’onglet « Avancé » permet de définir certains paramètres plus avancés.

Entête

La section « Entête » permet de définir quelles informations doivent apparaître à l’entête et sous quelle forme.

Autre période :       Ce paramètre permet de déterminer le texte en français et en anglais qui doit précéder la date au titre du rapport pour toutes les périodes, autre que la dernière de l’année financière.

Dernière période :   Ce paramètre permet de déterminer le texte en français et en anglais qui doit précéder la date au titre du rapport seulement s’il s’agit de la dernière période de l’année financière.

Format de date :    Ce paramètre permet de déterminer quel format de date doit être utilisé.

Alignement :           Ce paramètre permet de déterminer l’enlignement de la section titre, c’est-à-dire des éléments : Nom de la compagnie, nom de l’état financier (bilan ou état des résultats) et la date. L’enlignement peut être soit à gauche, au centre ou à droite.

Charte :                   Ce paramètre permet d’imprimer ou non le nom de la charte demandée.

Format :                  Ce paramètre permet d’imprimer ou non le nom du format de l’état financier demandé.

Période :                 Ce paramètre permet d’imprimer ou non le numéro de la période demandée.

S’ils sont imprimés, les paramètres « Chartes », « Format » et « Période » apparaissent toujours à gauche.

Date et heure :       Ce paramètre permet de définir si la date et l’heure de l’impression doivent être imprimées. Si oui, elles seront imprimées au coin supérieur gauche.

Usager :                  Ce paramètre permet de définir si le code de l’usager courant doit être imprimé. Si oui, il sera imprimé au coin supérieur droit.

Code de compagnie :         Ce paramètre permet de définir si le code de la compagnie courante doit être imprimé. Si oui, il sera imprimé au coin supérieur droit.

Pagination :            Ce paramètre permet de définir si le numéro de la page doit être imprimé. Si oui, il sera imprimé au coin supérieur droit.

Affichage

Compte vide :        Ce paramètre permet de déterminer si les comptes étant à zéro à toutes les colonnes de l’état financier doivent être imprimés ou non.

Zéro :                       Ce paramètre permet de déterminer si le montant 0.00 doit apparaître ou non, c’est-à-dire présenter un blanc.

Voici un exemple, où le paramètre « Compte vide » est à « Oui » et où le paramètre « Zéro » est à « Non » :

Paramètres d’indicateurs

Cet onglet permet de déterminer une couleur précise pour les pourcentages des ratios et des écarts selon des intervalles.

Lorsqu’il s’agit du configurateur d’états des résultats, les paramètres pour « Actif », « Passif » et « Avoir » ne seront pas présentés et inversement, s’il s’agit du configurateur du bilan, les paramètres pour « Revenu » et pour « Dépense » ne seront pas présentés.

Le compte de nature « BCE-Bénéfice courant de l’état des résultats » appliquera les mêmes indicateurs de couleur que les comptes de nature « Revenu ».

Le compte de nature « PEA-Passif et avoir » appliquera les mêmes indicateurs de couleur que les comptes de nature « Avoir ».