Gestion > Client > Comptabiliser intérêt

La fonction « Comptabiliser intérêt » permet de comptabiliser les intérêts sur les comptes en souffrance. La méthode de calcul utilisée est celle présentée à la section « États de compte » des rapports.

Dossier :                     Inscrire le ou les dossiers pour lesquels les intérêts doivent être comptabilisés. Si aucun dossier n'est inscrit, le traitement s'effectue pour tous les clients. Pour sélectionner plus d'un dossier, il s'agit d'ouvrir la fenêtre de sélection des clients et de sélectionner les dossiers désirés.

Date de sélection :   Il s'agit de la date jusqu'à laquelle les factures doivent être sélectionnées par rapport à leur date due. Par exemple, si l’on inscrit le 31 avril 2006, toutes les factures dont leur date due est avant cette date seront sélectionnées.

Date d'envoi :            Inscrire la date de l'envoi des écritures comptables des intérêts.

Pour permettre le calcul, il faut que la fiche du client contienne un pourcentage d'intérêt.

Notez que le système ne permet de calculer les intérêts qu’une seule fois par mois. Si nécessaire, après confirmation du traitement, les factures d'intérêt sont présentées pour confirmation et ajustement. La suite est comme l'entrée de transaction de journal de ventes. Pour plus d'information, consultez la section « Journal des ventes » des « Journaux et transactions comptables ».

Une transaction d’intérêts est comptabilisée au grand livre et à l’auxiliaire des comptes à recevoir. Elle génère un code source 3 (comme une vente) et est identifiée par une référence « CI » et un numéro de facture de la forme «(INT)(Pér)(Année)». Par exemple, la description « INT0200 » indique une transaction d’intérêts effectuée en février 2000. Lorsque les transactions sont en période 14, le chiffre 14 est inscrit au début du numéro de facture. La description de la facture est « INTÉRÊT ». Les codes de taxe de la facture seront DT pour détaxer.

La distribution des comptes de grand livre se définit dans la distribution comptable.