Rapport > Grand Livre > Balance de vérification

Le menu STANDARD du menu BALANCE DE VÉRIFICATION offre un rapport d’analyse des comptes selon les critères de sélection suivants :

Compte :                    Si l’analyse n’est pas pour tous les comptes, il est possible d’inscrire seulement un intervalle de compte.

Pour obtenir l’analyse pour des comptes ayant des extensions précises, par exemple tous les comptes ayant l’extension 03 (une extension est un code qui suit le numéro de compte et qui est précédé d’un tiret. Ce code représente souvent une division, par exemple 4110-01, 4110-02, 4110-03, etc.), il s’agit d’inscrire comme critère de sélection au champ compte « -03$ ». Le rapport va ainsi rechercher tous les comptes ayant ces caractères, soit -03, dans le numéro du compte.

Année :                      L’analyse peut être effectuée pour l’année courante ou pour l’année suivante, soit la période 14.

L’année suivante (période 14) est une période que l’on dit en attente de fermeture d’année. Avec le système, si votre exercice financier est terminé, mais que vous n’êtes pas prêt à le fermer immédiatement, vous pouvez continuer à enregistrer vos transactions, même si leur date est ultérieure à la date de fin de l’exercice.

Ces dernières seront toutes enregistrées dans la période 14 jusqu’à la fermeture de l’exercice et, à ce moment, les transactions seront redistribuées dans les bonnes périodes comptables selon le nouveau calendrier.

Période :                    Ce critère permet de définir la ou les périodes qui doivent être analysées.

Groupe comptable : Ce critère permet de définir certains groupes comptables précis à analyser.

Solde d’ouverture :  Cette colonne présente le montant du champ solde d’ouverture présente dans la charte de compte plus le total des transactions jusqu’à la période précédente celle demandée.

Nombre de trs :     Cette colonne présente le nombre de transactions inclus dans l’intervalle de période demandée.

$ Transaction :       Cette colonne présente le total des transactions inclus dans l’intervalle de période demandée.

Solde de fermeture :           Cette colonne présente le total de la colonne « Solde d’ouverture » plus la colonne « $ transaction ».

Le rapport permet deux (2) niveaux de forage des données :

Le premier niveau présente les mêmes informations par date du compte sélectionné.

Le deuxième niveau de forage présente les transactions détaillées de la date sélectionnée.

Pour obtenir plus d’information sur l’utilisation de la balance de vérification en fin de période, consultez la section « Opérations de fin de période comptable ».