Rapport > Grand Livre > Chiffrier de consolidation

Le rapport « Chiffrier de consolidation » permet d’imprimer un rapport/chiffrier de vérification présentant les balances de vérification pour chaque compagnie demandée ainsi que le total de toutes les compagnies et présente les écritures d’élimination, les écritures de consolidation, l’état des résultats et le bilan pour l’ensemble des compagnies demandées.

Ce rapport sera présent uniquement si le module « Intercompagnie » fait partie de la configuration client.

Comme pour le rapport standard de la « Balance de vérification », les critères de sélection « Année » et « Période » sont offerts. Pour plus d’information, consultez la section précédente « Balance de vérification ».

Ce rapport consolide toutes les transactions des compagnies selon les dates et périodes de la compagnie courante. Les compagnies n’ont donc pas nécessairement à avoir les mêmes périodes comptables; lors de l’analyse, le rapport réassigne les périodes et années des autres compagnies selon les périodes et les années de la compagnie courante.

Donc, pour certaines compagnies, le rapport pourrait ne pas tenir compte de la fermeture de l’année, ou encore simuler une fermeture d’année, pour que toutes les périodes correspondent à la compagnie courante.

Groupe :    Ce critère permet de définir le groupe des compagnies devant être analysées. Pour obtenir des informations aux colonnes « Débit-Crédit » de la section « Écriture de consolidation », il faut obligatoirement inscrire un groupe.

Compagnie : Ce paramètre permet de définir un intervalle ou une sélection de compagnies devant être analysées. Si un groupe est précédemment défini, il n’est pas nécessaire de définir les compagnies.

Compte :                      Il s’agit de tous les comptes de toutes les compagnies.

Description :                Il s’agit de la description du compte.

Compagnie :               Il s’agit de la balance de vérification de chacune des compagnies sélectionnées.

Totaux :                        Il s’agit du total des balances de vérification de toutes les compagnies.

Écritures d’élimination :      Il s’agit des écritures d’élimination, c'est-à-dire des écritures qui sont présentes pour chacune des balances de vérification, mais qui seront éliminées de l’état des résultats et du bilan.

                                      Ces écritures proviennent des écritures Grand Livre ayant le paramètre « Consolidation » défini à « Exclus » et où la compagnie d’origine et la compagnie liée sont toutes les deux présentes aux critères de sélection.

                                      Pour plus d’information, consultez la section « Transactions intercompagnies ».

                                      Ce sont également les écritures des comptes « d’avance » et de « dû » des compagnies définies aux critères de sélection.

Écritures de consolidation :          

                                      Il s’agit des écritures de consolidation effectuées dans la compagnie de consolidation.

                                      Cette compagnie est celle définie à « Oui » au paramètre « Compagnie de consolidation » des compagnies du groupe demandé en critère de sélection. Si aucun groupe n’a été inscrit au critère de sélection ou si aucune compagnie du groupe n’est définie à « Oui » au paramètre « Compagnie de consolidation », cette section n’apparaîtra pas au rapport.

État des résultats :     Il s’agit de l’addition de la colonne « Totaux » moins (-) les colonnes « Débit » et « Crédit » de la section Écritures d’élimination plus (+) les colonnes « Débit » et « Crédit » de la section Écritures de consolidation pour les comptes de l’état des résultats, donc des comptes de revenu et de dépense.

Bilan :                           Il s’agit de l’addition de la colonne « Totaux » moins (-) les colonnes « Débit » et « Crédit » de la section Écritures d’élimination plus (+) les colonnes « Débit » et « Crédit » de la section Écritures de consolidation pour les comptes de bilan, donc des comptes d'actif, de passif et d’avoir.