Gestion > Fournisseur > Paiement en lot

La fonction « Envoi des écritures » permet de comptabiliser les paiements émis et de mettre à jour les différents fichiers comptables :

●    Le grand livre;

●    L’auxiliaire des comptes à payer;

●    L’auxiliaire des transactions historiques par fournisseur;

●    La conciliation bancaire;

Au moment du transfert les paiements ayant le paramètre EDI à oui, mais étant encore au statut Actif (ACT), seront également transférés aux différents fichiers comptables, mais la particularité, sera au niveau de la conciliation bancaire, car le type de ces effets sera T-Paiement en transit contrairement aux autres effets qui auront le type « F-Fournisseur ».

Pour plus d’information, consulter la section « Conciliation bancaire ».

Banque

Il s’agit du compte de banque que vous avez défini à l’étape d’impression des chèques et qui sera affecté au moment de l’envoi. Cette information est à titre informatif seulement, car elle a déjà été définie lors de l'impression des chèques. Par contre, si les chèques n'ont pas été imprimés pour une gestion particulière des comptes à payer, ce champ sera modifiable.

Description spéciale

Il s’agit d’une description qui sera enregistrée au grand livre et aux transactions des fournisseurs. Si aucune description n’est inscrite, le nom du fournisseur sera enregistré.