Le transfert comptable est déjà effectué pour ces paiements. Le transfert du lot 0-Paiement en transit, met seulement à jour les données déjà transférées :

●    Le numéro du fichier de dépôt et la date de dépôt seront assignés aux transactions des fournisseurs déjà transférés

●    Le numéro du fichier de dépôt sera assigné aux transactions du grand-livre du compte de banque

●    Tous les effets faisant partie du fichier de dépôt déjà présent à la conciliation bancaire de type T-Paiement en transit seront conciliés (statut C) à la date du dépôt et un nouvel effet actif (statut A) de type F-Fournisseur sera créé à la date du dépôt pour le total du fichier de dépôt.

Exemple pour la conciliation bancaire :

Trois (3) paiements EDI pour 3 fournisseurs différents pour des lots différents du lot 0-Paiement en transit, n’avaient pas été inclus à l’origine au fichier de dépôt, donc 3 effets différents se sont créés à la conciliation bancaire selon leur numéro d’effet :

No de l’effet     Date                  Type                                  Statut             Montant    Date conciliation

000010             2025-10-15      T-Paiement en transit    A-Actif            500$

000012             2025-11-10      T-Paiement en transit    A-Actif            300$

000015             2025-11-12      T-Paiement en transit    A-Actif            400$

Un fichier de dépôt numéro 1020 est généré pour ces 3 effets au lot 0-Paiement en transit. La date de dépôt des 3 effets est la date du jour, soit le 2025-11-30. Suite au transfert, voici ce que l’on retrouvera à la conciliation bancaire :

No de l’effet     Date                  Type                                  Statut             Montant    Date conciliation

000010             2025-10-15      T-Paiement en transit    C-Concilié     500$          2025-11-30

000012             2025-11-10      T-Paiement en transit    C-Concilié     300$          2025-11-30

000015             2025-11-12      T-Paiement en transit    C-Concilié     400$          2025-11-30

1020                 2025-11-30      F-Fournisseur                  A-Actif            1 200$      

Suite au transfert du lot 0-Paiement en transit, si tous les paiements ont été inclus au fichier de dépôt, donc il ne reste plus de paiement de statut Actif (ACT), le lot 0-Paiement en transit ne n’affiche plus à la liste de lot, car il sera Terminé pour le moment jusqu’au prochain transfert de lot où des paiements EDI de statut Actif (ACT) seront présents.

Suite au transfert du lot 0-Paiement en transit, si paiements de statut Actif (ACT) sont encore présents, donc qu’ils n’ont pas été inclus encore à un fichier de dépôt, le lot sera encore disponible à la liste des lots, et ce jusqu’à ce qu’il reste des paiements de statut Actif (ACT).

Lorsqu’un paiement en transit ne sera jamais inclus à un fichier de dépôt, il faut effectuer un renversement de déboursé pour ce paiement. À ce moment le paiement en transit sera détruit.