Le bouton « Sélection des paiements à déposer » s’affiche seulement si le paramètre de gestion « Gestion de paiement en transit » est défini à « Oui ». Pour plus d’information, consulter la section « Paramètres fournisseur » des données de base de gestion.

Cette fonction nécessite que les avis de paiement aient été imprimés avant d’y avoir accès. Sinon, un message avise que l’impression n’est pas effectuée.

Ce bouton permet de sélectionner les paiements de modalité Direct et EDI à OUI qui doivent être inclus au fichier de dépôt.

Pour ce faire, il s’agit de changer le statut du paiement Actif (ACT) pour Dépôt (DEP).

Les paiements qui seront encore au statut Actif au moment du transfert, seront transférés au même titre que les autres paiements, mais se retrouveront dans le lot 0-Paiement en transit.

Ainsi, il sera possible, pus tard de les inclure dans un fichier de dépôt lorsque cela sera nécessaire.

Pour plus d’information, consulter la section suivante « Gestion des paiements en transit ».

L’assignation d’un nouveau statut s’effectue pour l’ensemble des transactions ayant le même numéro d’effet. Donc exemple, si un même numéro effet paie cinq factures, lors de la sauvegarde suite au changement du statut, les autres factures du même effet seront également modifiées pour le même statut. La même logique s’applique pour la date de dépôt, laquelle s’assigne automatiquement lors du changement de statut.

Lorsque le statut est assigné à Dépôt, la date s’initialise selon la date de l’effet et lorsque le statut est remis à Actif, la date de dépôt sera retirée.

La date de dépôt peut être modifiée lorsque le statut est Dépôt (DEP), mais ne pourra pas être antérieure à la date de l’effet.