Les paramètres généraux concernent principalement des données de départ essentielles pour la simulation.

Période de début des opérations :      

Ce paramètre est habituellement toujours égal à « 1 » sauf dans le contexte de démarrage d’une nouvelle entreprise. Dans ce dernier cas, puisque le début des opérations ne se produit pas nécessairement à la période 1, il faut alors indiquer la période comptable de départ.

Période des derniers résultats réels :

 Il s’agit de la dernière période comptable fermée dont on peut exploiter les résultats réels afin d’augmenter la précision des prévisions à venir. Pour toutes les périodes qui suivent, le chiffrier utilise les données budgétées au lieu des données réelles, car elles n’existent pas encore.

Encaisse initiale :

Il s’agit du total des liquidités disponibles au début de la période de début des opérations.

Solde initial des comptes à recevoir :

 Il s’agit du solde des comptes à recevoir au début de la période de début des opérations. Ce solde est incorporé au calcul de simulation des comptes à recevoir prévisionnels pour la première période de simulation.

% encaissement de la facturation 0-30 jours :

Pourcentage moyen des revenus courants encaissés dans la période courante. Consultez la section « Pourcentage d’encaissement et de décaissement » pour plus d’information à ce sujet.

% encaissement des CAR précédents :

Pourcentage moyen des comptes à recevoir à la fin de la période précédente qui sont encaissés dans la période courante. Consultez la section « Pourcentage d’encaissement et de décaissement » pour plus d’information à ce sujet.

Solde initial des comptes à payer :

Il s’agit du solde des comptes à payer au début de la période de début des opérations. Ce solde est incorporé au calcul de simulation des comptes à payer prévisionnels pour la première période de simulation.

% décaissement des dépenses 0-30 jours :

Pourcentage moyen des dépenses courantes décaissées dans la période courante. Consultez la section « Pourcentage d’encaissement et de décaissement » pour plus d’information à ce sujet.

% décaissement des CAP précédents :

Pourcentage moyen des comptes à payer à la fin de la période précédente qui sont payés dans la période courante. Consultez la section « Pourcentage d’encaissement et de décaissement » pour plus d’information à ce sujet.

Solde initial des salaires à payer :

Il s’agit du solde initial des salaires à payer au début de la période de début des opérations. Ce solde est soustrait de l’encaisse pour la première période de simulation.

Notez que l’évaluation de ce paramètre est très importante et qu’il doit être défini avec doigté selon la fréquence des déboursés liés à la paie.

De manière générale, il faut inscrire le montant de salaire à payer non compris dans l'évaluation mensuelle. Par exemple, dans la situation où la fréquence est de 3 décaissements par mois avec seulement 2 processus de paies dans les dépenses du mois courant, il faut inscrire le salaire net à payer au début de la première période de simulation.