Gestion > Donnée de base > Fournisseur > Lot de paiements

La fonction « Lot de paiement » du menu FOURNISSEUR des données de base, présente l’ensemble des lots de paiements fournisseurs, déjà effectués et en cours de procédure. Ces lots de paiements sont créés lors de la génération des paiements en lot des fournisseurs. Ainsi plusieurs lots de paiements peuvent être générés par projet, par usager, par catégorie de fournisseurs, etc.

No de lot

Présente le numéro du lot du paiement.

Description

Il s’agit de la description du lot. Par défaut, lors de la création, la description se compose du code de l’usager en cours de génération de paiement, de la date courante et de l’heure courante. Mais il est possible de définir une tout autre description.

Statut

Deux statuts sont possibles; Actif, donc le lot est en cours et le transfert au grand-livre et auxiliaire, n’est pas encore effectué. Transféré, donc le lot a été transféré au grand-livre et à l’auxiliaire du fournisseur. Ce lot n’est plus accessible.

Usager responsable

Il s’agit de l’usager responsable du lot. A la création du lot au tableau des paiements en lot, le code de l’usager courant y est défini. Il est possible en tout temps de le changer si le lot est encore actif. Si la gestion des lots de paiements est configurée à Individuelle, il peut être nécessaire de changer l’usager responsable si celui courant n’est pas en mesure de le terminer son lot de paiement, car sinon, les autres usagers ne pourront pas y avoir accès.

Pour plus d’information sur la gestion des lots, consulter la section « Paramètre fournisseur » des données de base de gestion.