Il peut être nécessaire d'effectuer un compte à compte lorsqu'un fournisseur à un solde dû, que ce même fournisseur est également un client et que ce client a également un solde dû.

Il s'agit de créer un compte « Petite caisse » ou « Tiroir-Caisse » au niveau de la charte de compte et au niveau des comptes de banque si cela n'est pas déjà fait. Pour plus d'information, consultez la section « Charte comptable » et « Compte de banque » des données de base.

Voici un exemple ou l’on doit 500$ au fournisseur et que ce dernier nous doit 1000$ :

1.   Transaction « Caisse-recette » qui affecte le « Compte de Banque » 1000$ vs les « Comptes à Recevoir » 1000$.

Transaction de « Caisse-recette » qui affecte le « Compte de petite –caisse » 500$ vs les « Comptes à Recevoir » 500$.

Transaction de « Caisse-Déboursé », qui affecte les « Comptes Fournisseur » 500$ vs le « Compte de petite caisse » 500$.

Donc, par la suite, l'analyse du compte de petite caisse présentera deux transactions; la première étant en débit et la deuxième en crédit pour donner un total de zéro.

Lors de la caisse-recette et de la caisse-déboursé, il n'est pas nécessaire d'inscrire un numéro de dépôt et de chèque. L'inscription de ces numéros active la présence des effets dans la conciliation bancaire du compte de petite caisse.