Pour balancer l’ensemble de vos fournisseurs avec le solde du compte fournisseur du Grand Livre, vous avez deux options possibles :

1.   Si vous avez les détails du solde de chaque fournisseur, c’est-à-dire les factures, vous pouvez les entrer une après l’autre en passant par le JOURNAL DES VENTES. Assurez-vous que le total de toutes les factures de tous les fournisseurs correspond au solde du compte fournisseur au Grand Livre.

1.   Sinon, vous pouvez n’inscrire que le solde de chaque fournisseur. Encore ici, faites en sorte que le solde de tous les fournisseurs soit égal au solde du compte fournisseur au grand- livre. Cette méthode est possible étant donné que CTRL/Finance permet les paiements partiels.

Pour les deux options, lorsqu’on demandera d’imputer les montants aux comptes du Grand Livre, il s'agit de ne pas imputer de compte, étant donné que le solde au Grand Livre est déjà balancé. Pour ce faire, il s'agit simplement d'inscrire un compte avec le montant à zéro.

À la suite de ces entrées, imprimez l’âge des comptes à recevoir et comparez les totaux obtenus et le solde du compte fournisseur du Grand Livre. Effectuez les ajustements au besoin.