Pour balancer l’ensemble de vos fournisseurs avec le solde du compte fournisseurs du Grand Livre, vous avez deux options possibles :

1.   Si pour chaque fournisseur vous avez les détails du solde, c’est-à-dire les factures, vous pouvez les entrer une après l’autre en passant par le JOURNAL DES ACHATS. Assurez-vous que le total de toutes les factures de tous les fournisseurs correspond au solde du compte fournisseur au Grand Livre.

Sinon, vous pouvez n’inscrire que le solde de chaque fournisseur. Encore ici, faites en sorte que le solde de tous les fournisseurs soit égal au solde du compte fournisseur au Grand Livre. Cette méthode est possible étant donné que CTRL/Finance permet les paiements partiels.

Pour les deux options, lorsqu’on vous demandera d’imputer les montants aux comptes du Grand Livre, pressez <F3> sans faire d’écritures, étant donné que le solde au grand- livre est déjà balancé.

Suite à ces entrées, imprimez l’âge des comptes à payer et comparez les totaux obtenus et le solde du compte fournisseur du Grand Livre. Effectuez les ajustements au besoin.