Gestion > Grand Livre > Transaction > Déboursé > Option > Grand Livre

Une fois le premier tableau de la transaction de déboursé saisie, il s'agit d'activer l'option « Grand Livre » pour afficher le tableau permettant l’imputation des montants au grand- livre.

Si les numéros de compte sont préalablement définis, ils seront automatiquement affectés :

Les comptes de l’écriture du déboursé proviennent de la distribution DEB-Déboursé.

Les comptes de l’écriture de l’escompte proviennent de la distribution EPA - Escompte de paiement – Achat.

S'il s'agit d'une nouvelle facture :

Les comptes de l’écriture des taxes proviennent des distributions TAF-Taxe d’achat.

Les comptes de l’écriture d’achat (Achat/Compte à payer) proviennent de la distribution ACH-Achat.

Les compte de l’écriture de retenue (Utilisation de CTRL/Projet) proviennent de la distribution RTA-Retenue – Achat.

Rendu à cette étape, il est très important de comprendre qu’à part les comptes de dépenses, les autres comptes ne doivent pas être modifiés, tant au niveau du numéro de compte que du montant. S'ils sont modifiés, cela aura pour effets de débalancer les auxiliaires versus le grand livre.

Au bas de l’écran, un total des transactions est affiché. La transaction n’est acceptée que si la vérification des débits et crédits égale zéro (0.00). Les écritures au grand livre peuvent alors être acceptées en activant l'option « Traiter ».

Consulte« la section « Journal général » pour plus d'information sur les transactions du Grand Livre.