C'est à la section du bas que les comptes de grand livre, la gestion par extension des divisions, la gestion intercompagnie et l'affection de la conciliation sont définis.

Débit, crédit

Chaque transaction effectuée par la paie génère une écriture comptable conventionnelle, c’est-à-dire composée d’un débit et d’un crédit. Les champs « Débit » et « Crédit » contiennent les numéros de comptes qui seront mis à jour par les montants transigés.

Extension division

Ce paramètre permet d’activer ou de désactiver la gestion automatique des extensions de comptes de Grand Livre lors de l’encodage de transactions comptables, si la transaction est encodée avec une division.

CTRL/Finance supporte le concept de division, département, secteur, etc., à l’intérieur d’une même compagnie. Si une organisation possède plusieurs divisions, il est possible que la charte de comptes principale exploite une structure adaptée à ce type de gestion. Par exemple, prenons une même dépense (Ex.: frais de représentation) qui doit être comptabilisée par division, mais avec un compte de base identique. Si le compte de base est 5320, alors la comptabilisation peut être effectuée au compte 5320-01 s’il s’agit d’une dépense concernant la division 01 ou au compte 5320-02 s’il s’agit d’une dépense concernant la division 02, et ainsi de suite.

Seulement un des deux comptes peut être configuré à « Oui » pour l’extension automatique selon la division.

Il sera seulement possible d'inscrire un compte maître si la distribution est définie à « Oui » pour l’extension automatisée.

En permettant d'inscrire un compte maître dans une distribution qui a le paramètre « Extension automatique de la division » à « Oui » lors de la validation de la distribution pour une transaction n'ayant pas de division, le système n'assignera jamais la distribution qui est à « Oui » pour l'extension. Comme la transaction n'a pas de division, il ne pourrait pas inscrire la division comme extension au compte puisque sinon la transaction se retrouverait dans un compte maître.

Intercompagnie

Ce paramètre permet d’activer ou de désactiver la gestion automatique de l’intercompagnie. Naturellement, le module « LFI - Intercompagnie » doit faire partie de votre configuration client pour avoir accès à ce champ.

L’intercompagnie se génère automatiquement si le paramètre « Intercompagnie » de la distribution comptable est à « Oui » et que la compagnie inscrite à la transaction est différente de la compagnie courante.

La contrepartie de l’écriture intercompagnie s’effectue avec les comptes de la charte de compte ayant le type « Intercompagnie - Avance à » et « Intercompagnie – Dû à ».

Seulement un des deux comptes peut être configuré à « Oui » pour l’intercompagnie.

Conciliation

Il s’agit d’un paramètre accompagnant les champs « Débit » et « Crédit » et qui indique si une transaction au montant équivalent doit être créée à la conciliation bancaire. Ce champ n'est affiché que pour les codes de distribution NET-Net employé NED-Net dépense, REC-Recette, DEB-Déboursé.