Voici la liste des catégories de distribution :
REC - Recette
DEB - Déboursé
REV - Revenu
ACH - Achat
GEN - Écriture général
TAF - Taxe d’achat de Finance
TVF - Taxe de vente de Finance
EPA - Escompte de paiement - Achat
EPV - Escompte de paiement – Vente
ERA - Escompte de paiement – Retenue – Achat
ERV - Escompte de paiement – Retenue – Vente
RTA - Retenue - Achat
RTV - Retenue - Vente
RTR - Retenue - Recette
RTD - Retenue - Déboursé
TEC - Travaux en cours
PAC - Provision sur T.C. - Achat
PVE - Provision sur T.C. - Vente
PRA - Provision sur T.C. - Retenue achat
PRV - Provision sur T.C. - Retenue vente
PRE - Provision sur T.C. - Recette
PDE - Provision sur T.C. - Déboursé
PRR - Provision sur T.C. - Retenue recette
PRD - Provision sur T.C. - Retenue déboursé
PTA - Provision sur T.C. - Taxe d’achat
PTV - Provision sur T.C. - Taxe de vente
PEA - Provision sur T.C. - Escompte achat
PEV - Provision sur T.C. - Escompte vente
VRE - Variation sur T.C. - Recette
VDE - Variation sur T.C. - Déboursé
VRR - Variation sur T.C. - Retenue recette
VRD - Variation sur T.C. - Retenue déboursé
Si la notion de multidevise n’est pas intégrée à la gestion comptable, l’information de la devise ne doit pas obligatoirement être inscrite. Il s’agit à ce moment de laisser les champs « Devise » vide.
Dans les exemples suivants, la colonne « Devise banque » est la devise du compte de banque sélectionné pour effectuer la recette ou le déboursé et la colonne « Devise » est la devise de la transaction.
GEN - Écriture générale
Cette catégorie permet de définir la distribution pour l'écriture du journal général et de salaire.
Contrairement aux autres journaux, le journal général et de salaire ne génère pas d'écriture automatiquement; l'usager inscrit lui-même les écritures.
Par contre, le compte de grand livre peut être apporté par défaut selon les informations de la transaction saisie par l’usager, comme le projet, l’activité, etc., qui sont saisies.
Un seul compte peut être ainsi défini à la distribution comptable de la catégorie GEN-Général. À chaque écriture de journal, si la distribution correspond, le compte sera initialisé. Le seul compte étant le compte du champ « Débit », mais la notion « Débit » n’est pas pertinente, car en fait le compte sera apporté et ensuite, l’usager détermine en saisissant le montant s’il s’agit du montant débit ou crédit.
REV - Revenu
Cette catégorie permet de définir la distribution pour l'écriture provenant du journal des ventes et de la facturation professionnelle de CTRL/Projet.
Cette catégorie affecte normalement les comptes suivants :
Devise Débit Crédit
CAD Compte à recevoir CAD Revenu
Par contre, il est possible, pour le journal des ventes, de seulement définir le compte débit. Cela peut être nécessaire si le compte de crédit n’est pas définissable pour un ensemble de critères, donc le compte de revenu change à chaque saisie de vente. Ainsi, l’utilisateur devra choisir le compte crédit pour compléter l’écriture à chaque saisie de journal des ventes.
RTV - Retenue - Vente
Cette catégorie permet de définir la distribution de la retenue pour l'écriture provenant du journal des ventes.
Cette catégorie affecte normalement les comptes suivants :
Devise Débit Crédit
CAD Retenue à recevoir CAD Revenu
TVF - Taxe de vente de Finance
Cette catégorie permet de définir la distribution des taxes pour l'écriture provenant du journal des ventes.
Cette catégorie affecte normalement les comptes suivants :
Devise Débit Crédit
CAD Compte à recevoir CAD Taxes à payer
REC - Recette
Cette catégorie permet de définir la distribution pour l'écriture provenant du journal caisse-recette.
Cette catégorie affecte normalement les comptes suivants :
Devise banque Devise Débit Crédit
CAD CAD Banque CAD Compte à recevoir CAD
RTR - Retenue - Recette
Cette catégorie permet de définir la distribution du paiement de la retenue pour l'écriture provenant du journal recette.
Cette catégorie affecte normalement les comptes suivants :
Devise banque Devise Débit Crédit
CAD CAD Banque Retenue à recevoir
EPV - Escompte de paiement - Vente
Cette catégorie permet de définir la distribution d’escompte de paiement pour l'écriture provenant du journal caisse-recette.
Cette catégorie affecte normalement les comptes suivants :
Devise Débit Crédit
CAD Escompte de vente Compte à recevoir CAD
ERV - Escompte de paiement – Retenue – Vente
Cette catégorie permet de définir la distribution d’escompte de paiement de retenue pour l’écriture provenant du journal caisse-recette.
Cette catégorie affecte normalement les comptes suivants :
Devise Débit Crédit
CAD Escompte de vente Retenue à recevoir CAD
ACH - Achat
Cette catégorie permet de définir la distribution pour l'écriture provenant du journal des achats.
Cette catégorie affecte normalement les comptes suivants :
Devise Débit Crédit
CAD Dépense Compte à payer CAD
RTA - Retenue - Achat
Cette catégorie permet de définir la distribution de la retenue pour l'écriture provenant du journal des achats.
Cette catégorie affecte normalement les comptes suivants :
Devise Débit Crédit
CAD Dépense Retenue à payer CAD
TAF - Taxe d’achat de Finance
Cette catégorie permet de définir la distribution des taxes pour l'écriture provenant du journal des achats.
Cette catégorie affecte normalement les comptes suivants :
Devise Débit Crédit
CAD Taxes à recevoir Compte à payer CAD
DEB - Déboursé
Cette catégorie permet de définir la distribution pour l'écriture provenant du journal caisse-déboursé et des paiements en lots des fournisseurs.
Cette catégorie affecte normalement les comptes suivants :
Devise banque Devise Débit Crédit
CAD CAD Compte à payer CAD Banque CAD
EPA - Escompte de paiement – Déboursé
Cette catégorie permet de définir la distribution d’escompte de paiement pour l'écriture provenant du journal caisse-déboursé.
Cette catégorie affecte normalement les comptes suivants :
Devise Débit Crédit
CAD Compte à payer CAD Escompte d’achat
ERA - Escompte de paiement – Retenue – Déboursé
Cette catégorie permet de définir la distribution d’escompte de paiement d’une retenue pour l'écriture provenant du journal caisse-déboursé.
Cette catégorie affecte normalement les comptes suivants :
Devise Débit Crédit
CAD Retenue à payer CAD Escompte d’achat
RTD - Retenue Déboursé
Cette catégorie permet de définir la distribution du paiement de la retenue pour l'écriture provenant du journal déboursé.
Cette catégorie affecte normalement les comptes suivants :
Devise banque Devise Débit Crédit
CAD CAD Retenue à payer CAD Banque CAD
TEC - Travaux en cours
Cette catégorie permet de définir la distribution l'écriture provenant de l’envoi des écritures de Travaux en cours de CTRL/Projet.
Cette catégorie affecte normalement les comptes suivants :
Débit Crédit
TEC Revenu