Les champs « Niveau », « Territoire », « Division », « Catégorie de modificateur », « Modificateur », « Taxe » et « Code de transaction » sont tous des champs permettant de créer diverses distributions pour un même code de distribution.

Lorsque la compagnie est configurée pour l'utilisation du logiciel CTRL/Projet, des champs supplémentaires seront présents.

Devise de la banque

Ce paramètre fait référence à la devise du compte de banque inscrit au journal caisse-recette ou caisse-déboursé (paiement en lot des fournisseurs). Ainsi, selon le compte de banque sélectionné et sa devise, la distribution pourrait être différente.

Devise de la transaction

Ce paramètre fait référence à la devise inscrite à la transaction/facture.

Pour le journal des achats, ventes et général, il s’agit de la devise courante de la transaction. Pour le caisse déboursé et le caisse recette, il s’agit de la devise de la facture payée qui a été saisie précédemment. Pour le caisse déboursé et le caisse recette, il peut s’agir aussi de la devise de la transaction en cours, si le caisse déboursé ou le caisse recette est pour une facture nouvelle ou une avance.

Territoire

Ce paramètre fait référence au territoire inscrit à la transaction. Pour la facturation professionnelle de CTRL/Projet, le territoire n’est pas une information présente à la transaction, donc il s’agit du territoire de la fiche du client inscrit à la transaction.

Division

Ce paramètre fait référence à la division inscrite à la transaction.

Catégorie intervenant

Il s’agit de la catégorie de l’intervenant, lequel est un fournisseur ou un client inscrit à la transaction.

Ce champ est éditable seulement pour les catégories de transaction nécessitant un code de fournisseur ou de client, par exemple un achat ou une caisse-recette.

Intervenant

Il s’agit du code de l’intervenant, lequel est un fournisseur ou un client inscrit à la transaction.

Ce champ est éditable seulement pour les catégories de transaction nécessitant un code de fournisseur ou de client, par exemple un achat ou une caisse-recette.

Taxe

Ce paramètre fait référence aux codes de taxe inscrits au niveau des transactions.

Catégorie projet

Ce paramètre fait référence à la catégorie de projet du projet inscrit à la transaction.

Projet

Ce paramètre fait référence au projet inscrit à la transaction.

Catégorie activité

Ce paramètre fait référence à la catégorie d'activité de l'activité inscrite à la transaction.

Activité

Ce paramètre fait référence à l’activité inscrite à la transaction.

Catégorie équipement

Ce paramètre fait référence à la catégorie d'équipement de l'équipement inscrit à la transaction.

Catégorie de coût

Ce paramètre fait référence à la catégorie de coût inscrit à la transaction.

Niveau

Ce paramètre est disponible seulement lorsqu'il s'agit de code de distribution BEN, MDE et MDR. Ce champ fait référence au niveau défini à la fiche modificateur inscrit à la transaction de paie. Comme à la fiche modificateur, trois niveaux sont possibles; « Fédéral », « Provincial » ou « Autre ». Il est donc possible de créer une distribution comptable différente, qu'il s'agisse de modificateur de niveau « Fédéral », « Provincial » ou « Autre ».

Catégorie modificateur

Ce paramètre fait référence à la catégorie du modificateur inscrit à la transaction.

Modificateur

Ce paramètre fait référence au modificateur inscrit à la transaction de paie.

Transaction

Ce paramètre fait référence au code de transaction inscrit à la transaction de paie.

Les codes de distribution GIN et DEP sont des codes faisant référence à une transaction de feuille de temps et de relevé de dépenses où les données ci-haut définies, comme le territoire, sont saisies directement. Par contre, pour les autres codes de distribution, par exemple MDE, où il n'est pas possible d'inscrire les données, comme le territoire, la distribution du montant sera effectuée au prorata des feuilles de temps.

Exemple :

Un même employé possède deux (2) feuilles de temps pour deux territoires différents :

            Territoire       Montant         Pourcentage

            001                 400$               40%

            002                 600$               60%

Pour cet employé, un modificateur fixe de 100$ doit se calculer par semaine.

Pour chacun des territoires et pour des comptes différents, deux distributions sont créées pour ce modificateur. Voici comment sera distribué le 100$ :

            Territoire       Compte          Montant        

            001                 X                     40$

            002                 Y                     60$