Les chiffriers d’analyse s’appuient sur une exportation et une lecture automatique des données financières gérées avec CTRL/Finance. Comme prérequis, il est nécessaire de configurer certains aspects techniques pour s’assurer de leur fonctionnement adéquat.
Les analyses financières disponibles avec CTRL/Finance s’appuient sur trois composantes :
● Les données financières exportées de CTRL/Finance;
● Un chiffrier d’entrée (SgfInd1.xlsm) qui prévoit des paramètres complémentaires de lancement du chiffrier d’analyse (SgfInd2.xlsm);
● Le chiffrier d’analyse financière comme tel (Sgf-Ind2.xlsm).
Répertoire d’exportation de données
Pour des questions de sécurité et/ou de confidentialité de l’information, il peut être nécessaire de contrôler la destination des données financières exportées.
La destination de l’exportation des données financières suit le répertoire défini au champ « Répertoire pour ratios financiers » de l’onglet « Général » des paramètres de gestion des données de base de CTRL/Finance.
Le répertoire configuré et livré par défaut est le répertoire « \Production\ ». Il s’agit d’un répertoire sous le répertoire d’installation de CTRL/Finance. L’exportation s’effectue ensuite au répertoire spécifique à la compagnie courante, soit de laquelle est activée l’analyse financière par chiffrier.
Le nom des fichiers exportés suit la structure GxxDBAS.DBF où « xx » représente la période comptable associée au fichier de données. La définition effectuée à ce paramètre s’ajoute à la syntaxe du répertoire d’installation de base.
Par exemple, si le répertoire d’installation de CTRL/Finance est « C:\SGF\ », que l’exportation est effectuée pour la compagnie « XYZ » et que le paramètre « Répertoire pour ratios financiers » est défini à « Production », les fichiers exportés se retrouveront au répertoire C:\SGF\Production\ CIXYZ. L’abréviation « CI », pour « Compagnie », est insérée automatiquement.
Paramètres du chiffrier d’entrée « Sgf-Ind1.xlsm »
Quel que soit le mode d’exploitation des chiffriers (Global ou Spécifique) utilisé pour vos analyses financières, l’activation de l’option « Ratios financiers ExcelMD» démarre avec l’exportation des données financières et l’ouverture du chiffrier d’entrée « Sgf-Ind1.xlsm».
Ce chiffrier possède un onglet « Paramètres » qu’il faut définir avant une première utilisation.
Répertoire d’installation de CTRL/Finance
Indique le répertoire d’installation CTRL de base pour que le chiffrier puisse déduire la localisation des données financières à lire et analyser au chiffrier « Sgf-Ind2.xlsm».
Répertoire d’installation de chiffrier d’analyse
Normalement, il s’agit du même répertoire que celui défini précédemment. Toutefois, ce paramètre permet de faire une distinction au besoin. C’est de ce répertoire qu’est activé le chiffrier d’analyse complémentaire « Sgf-Ind2.xlsm».
Table des compagnies comptables
Permet d’identifier le code de compagnie des données à analyser avec un descriptif de la compagnie pour affichage à la page d’accueil (onglet « Menu »).
Mois équivalents aux périodes comptables
Permet d’identifier les mois correspondant à chaque période comptable. Cette définition est utilisée pour les entêtes d’états financiers et les présentations graphiques. Cette définition est plus spécifiquement utile lorsque l’exercice financier n’est pas conventionnel, soit qui ne se déroule pas du 1er janvier au 31 décembre d’une année.