Gestion > Donnée de base > Employé > Relevé de dépenses > Code de transaction

Cette table permet de définir les différents codes de dépenses qui peuvent être utilisés pour la gestion de la paie. Le code de transaction de dépense est principalement utilisé pour la gestion des relevés de dépenses.

Ce code de transaction de dépense est également utilisé aux endroits suivants :

Configurateur de taux de dépense; il est donc possible de définir des taux par code de dépense.

Configurateur de modificateur; il est donc possible de définir des calculs de modificateur par code de transaction de dépense.

Relevé de dépenses.

Dépense :                    Il s'agit du code identifiant la dépense.

Description :                Il s'agit de la description française et de la description anglaise de la dépense. Cette description sera imprimée sur le talon de paie s'il n'y a pas de code d'inscrit à « Groupe ».

Relevé :                        Ce paramètre permet de définir si les quantités et les montants doivent être imprimés sur les relevés de paie (talon).

Spécial :                       Ce paramètre permet de définir si les transactions doivent faire l'objet d'une méthode de calcul propre à un secteur d'activité et si elles doivent être incluses dans les rapports propres à ces secteurs. Trois (3) méthodes sont possibles : « Standard », « CCQ-Commission de la construction du Québec » et « Syndicat ».

Maître :                         Ce paramètre permet de grouper certains codes de transactions pour d'éventuels rapports.

Unité :                          Ce paramètre permet de définir une unité d'heure par défaut.

Devise :                        Ce paramètre permet de définir une devise par défaut.

Système :                    Ce paramètre définit si le code est livré lors de l'installation de CTRL/Finance. Ces codes ne peuvent pas être détruits.

Sélection :                   Ce paramètre permet de définir si ce code peut être sélectionné lors de la saisie des feuilles de temps. Ce paramètre ne sera pas particulièrement utilisé par les usagers, car les codes qui sont avec ce type sont des types système (livré lors de l'installation) pour des besoins précis de gestion du logiciel. Par exemple, le code AUT-Autre servira s'il y a trop de codes de transaction pour un même employé, pour une même période de paie, donc puisqu’ils ne peuvent pas tous être présents sur le relevé de paie (talon), le système va imprimer le maximum possible et combinera les autres avec ce code sur le talon.

Taxe fédérale /

Taxe provinciale :       Il s'agit de définir les codes de taxe fédérale et provinciale, si la transaction est taxable.

Abréviation :                Il s'agit d'une abréviation du code de transaction. Pour le moment, ce code n'est pas utilisé au niveau du logiciel.

Transaction sommaire :      Il s'agit d'un paramètre permettant de définir si un cumulatif par employé doit être effectué pour ce code de dépense. Ces sommaires se retrouvent au niveau des options du code de dépense et des fiches employé. Il est possible d'activer ce paramètre à tout moment. À l'activation de ce paramètre, un message sera présenté :

                                      Donc, en répondant « Continuer », le système va effectuer un sommaire de toutes les transactions déjà effectuées pour ce code. Si l'on répond « Annuler », le paramètre restera à NON.

                                      Pour plus d’information, consultez la section suivante; « Sommaire par code de transaction ».

Remise à zéro :           Ce paramètre permet de définir si le sommaire (Champ précédent) doit être remis à zéro en fin d'année ou non. Si non, le sommaire présentera le total de toutes les années et, si oui, le sommaire présentera seulement le sommaire pour l’année courante.

Ordre de présentation / Talon et Document :

                                      Ce paramètre permet de définir un ordre de présentation pour les différents codes de transaction imprimés sur les talons de paie et les documents de gestion de la paie. Le même ordre peut être attribué à plus d’un code de transaction; ils seront regroupés sur les talons ou sur les documents avec la description définie à la fiche ordre.

                                      Ces champs ne sont pas obligatoires. Si aucun code d’ordre n’est défini, l’ordre de présentation est alphanumérique selon le code de transaction de feuille de temps. Par contre, si certains ont un code d’ordre de présentation et d’autres non, ceux avec un code d’ordre de présentation seront présentés en premier.

Modificateur associé :         Ce paramètre permet de définir un modificateur associé, pour avoir la possibilité d’ajouter des calculs avancés.

                                      Par exemple, pour qu’un code de dépense payé à un employé soit imposable, il s’agit de créer un modificateur imposable (par les calculs avancés) et de l’associer au code de dépense.

                                      Pour plus d’information sur les modificateurs, consultez les sections « Modificateur de la paie » et « Calcul avancé de modificateur » des données de base de la Paie.

                                      Aussitôt qu’un modificateur associé est défini au code de dépense, ce modificateur devra être assigné aux employés qui utiliseront ce code de dépense. Si ce modificateur n’est pas déjà présent aux modificateurs de l’employé, un message de validation sera présenté pour ce code de dépense au moment de lui créer un relevé de dépenses afin d’offrir la possibilité de l’ajouter automatiquement.