Gestion > Employé > Paie > Courante > Chèque/Talon

Les fonctions « Chèque » et « Talon » du menu PAIE-COURANTE permet d’imprimer les chèques et/ou les talons des employés. Les employés étant configurés pour que leur paie soit déposée directement dans leur compte peuvent également être imprimés dans la liste des chèques, mais en ayant la mention « DÉPÔT AUTOMATIQUE » et « NON NÉGOCIABLE », si le paramètre « Dépôt inclus pour chèque » à l’onglet « Paie » des paramètres de gestion.

Il s’agit des rapports définis aux champs « Chèques » et « Talons » ainsi que des paramètres définis à l’onglet « Paie » des paramètres de paie. Pour plus d’information concernant les paramètres de format, consultez la section « Paramètres de paie  » des paramètres de gestion de la paie.

Lors de l’impression des chèques et des talons, une fenêtre de critère de sélection est présentée.

Lors de l’impression des talons, les critères Banque et Chèque n’apparaissent pas toujours.

Ils vont apparaître seulement s’il y a au moins un employé qui est paramétré à « Chèque » au champ « Type d’émission de chèque » à sa fiche employé et si les paramètres suivants sont ainsi configurés :

Séq. Prénumérotée Dépôt inclus pour chèque Chèque inclus pour talon

NON                         NON                             OUI

NON                         OUI                               OUI

OUI                          NON                             OUI

OUI                          OUI                               NON   

OUI                          OUI                               OUI

Ces paramètres se retrouvent à l’onglet « Paie » des paramètres de gestion de base.

Date de paiement :    Il s’agit de la date des chèques de paie. Par défaut, la date inscrite au calendrier de la paie est présentée. Il peut être nécessaire de modifier la date, par exemple, si la date par défaut est le 25 décembre.

Si un fichier de dépôt est généré suite à l’impression des chèques ou talons, cette date servira également à définir la date des dépôts.

Compte de banque :            Il s'agit des comptes de banque dans lesquels les chèques seront effectués.

Numéro de chèque :           Il s’agit des numéros de départ, par compte de banque, qui servira à l'impression du premier chèque.

Notez que seul le numéro de chèque de départ est validé avec la conciliation bancaire afin de vérifier si un chèque portant ce numéro existe déjà.

Employé :       Ce critère ne sera pas éditable lors de la première impression, il sera éditable uniquement lors d’une seconde impression pour permettre de sélectionner seulement une série d’employés, si, par exemple, il y a eu un problème d’impression.

À traiter :        Ce paramètre permet d’identifier les chèques doivent être imprimés de quel compte. À la première impression, tous les comptes de banque seront sélectionnés, mais il est possible de désélectionner un compte.

Imprimé :       Ce paramètre indique si l’impression a déjà été effectuée.

Lorsque plus d’un compte de banque imprime des chèques/talons, l’impression s’effectue de façon regroupée par compte de banque et en ordre de compte. Une confirmation d’impression sera présentée entre chaque compte de banque.