Gestion > Donnée de base > Grand Livre > Charte comptable > Principale > Option > Transaction

L’option « Transaction » (<Ctrt-F2>) permet de consulter le détail des transactions courantes du compte sélectionné. Ces transactions peuvent avoir été créées par les différents journaux de CTRL, par l’intégration des différents produits CTRL, ou encore par l’importation d’un fichier CSV.

Notez que vous pouvez exploiter la fonction « Filtre » de la plateforme CTRL/Smigg pour effectuer et simplifier des recherches d’information très précise. Pour plus d’information à ce sujet, consultez la section « Filtrer l’information » du guide de CTRL/Smigg.

Les informations sont celles saisies au moment de la création de la transaction. Pour plus d’information pour la création de transactions, consultez la section « Journaux et transactions comptables » du GRAND LIVRE.

Les champs suivants ne sont pas saisissables lors d’entrée de transaction, mais sont des informations que le système peut conserver :

Date d’inscription :     Il s’agit de la date à laquelle la transaction a été inscrite au grand livre.

Usager :                       Il s’agit du code de l’usager ayant traité la transaction au grand livre ou l’usager ayant effectué l’importation ou l’intégration de transactions.

Produit intégré :          Il s’agit du produit CTRL duquel la transaction provient.

Référence d’intégration :    Il s’agit du numéro de séquence d’intégration que les autres produits CTRL inscrivent pour les transactions à importer au grand livre. Pour le moment, seulement les transactions provenant du module de la Paie et CTRL/Produit ont un numéro de séquence.

Catégorie :                  Il s’agit de la catégorie de transaction que les autres produits CTRL inscrivent pour les transactions à importer au grand livre. Pour le moment, seulement les transactions provenant du module de la Paie ont une catégorie de transaction.

Compagnie source :  Il s’agit du code de compagnie de laquelle la transaction provient. Par exemple, si le module la gestion de la paie s’effectue dans la compagnie A, mais que la compagnie comptable associée est la B, la compagnie source sera A.

Succursale :                Il s’agit du code de succursale de la transaction. Ce champ sera affiché seulement si le paramètre « Gestion par succursale » est défini à « Oui » dans les paramètres de gestion du grand livre. Ce champ peut être initialisé par le code de succursale saisi à la conciliation bancaire ou par les transactions provenant de CTRL/Clinique.

Au champ période le numéro de la période sera inscrit et s’il s’agit d’une période de l’année suivante, le numéro de période sera suivi du terme « de l’année suivante », par exemple :

En fenêtre déroulante, le format défaut présente la période sous la forme suivante :

On voit qu’il est possible d’afficher deux périodes. S’il s’agit des périodes 00 à 13, il n’y aura pas une deuxième période d’identifiée à la droite. Le 2^e champ période est nécessaire s’il s’agit de la période 14, qui est l’année « Tampon », lorsque l’année courante n’est pas encore fermée et que des transactions sont saisies pour l’année suivante. Donc dans ce cas, la première période sera 14 et celle à droite sera la période concernée de l’année suivante.

Les transactions de la période 00 sont les transactions des années précédentes. Elles sont conservées à titre informatif.

À la fermeture d’année de l’exercice financier, il est proposé de conserver ou non les transactions de l’année fermée, mais il ne s’agit pas d’une obligation.