Lors du processus de conciliation bancaire, il est habituellement usuel de devoir faire des écritures comptables additionnelles pour compléter le processus et balancer le compte de banque.

C’est le cas, par exemple, des écritures relatives aux frais bancaires dont vous prenez normalement connaissance que lors de la réception de votre relevé bancaire.

Pour vous éviter de devoir interrompre un processus de conciliation en cours, CTRL/Finance vous permet de saisir des transactions comptables simples directement à la fenêtre de conciliation.

Pour ajouter une transaction en circulation à la fenêtre de conciliation, utilisez le bouton + (Insert).

Une ligne de transaction apparaît et une colonne additionnelle « Utilisation » est également ajoutée à la fenêtre de travail.

Pour le montant, prenez soin d’utiliser le bon signe en évaluant l’impact de la transaction sur le compte de banque à savoir si elle augmente ou diminue le solde du compte.

En confirmant le montant de votre transaction, le système passe au champ « Utilisation » et vous présente automatiquement la liste des comptes.

Vous devez choisir le compte correspondant à la dépense ou, comme le nom de la colonne l’indique, à l’utilisation du montant d’argent saisi.

Notez que le système n’a besoin de connaître qu’un seul compte, car la deuxième patte de l’écriture comptable est automatiquement le compte de banque en cours.

Sur confirmation du compte, le système crée un effet en circulation additionnel et génère les écritures comptables pertinentes au grand livre.

Le nouvel effet apparaît automatiquement concilié, car sa création découle normalement de l’analyse du relevé bancaire reçu de la banque pour la période à concilier.