Il est possible de générer des états financiers consolidés pour plus d’une compagnie.
Pour avoir la possibilité de consolider plus d’une compagnie, il faut d’abord activer le paramètre « Intercompagnie » des compagnies concernées. Ce paramètre s’active à l’onglet « Transaction » des paramètres de compagnie.
Ensuite, il faut définir les liaisons intercompagnies des compagnies concernées. Pour plus d’information, consultez la section « Liaison intercompagnie » des données de base. C’est à cet endroit qu’il sera également possible de définir le pourcentage de contrôle intercompagnie.
Il est également possible de définir des groupes de compagnies déjà prédéfinis pour ne pas être obligés d’inscrire tous les codes de compagnies à chaque impression d’états financiers. Pour plus d’information, consultez la section « Groupe de compagnie » des données de base.
Les chartes comptables ne doivent pas nécessairement être toutes pareilles, mais la structure de base doit se ressembler. Par exemple, un compte de revenu peut ne pas exister dans une compagnie, mais dans les autres oui. Le système va quand même générer le compte dans le rapport. Par contre, un même numéro de compte ne doit pas être de type « Revenu » dans une compagnie et de type « Actif » dans une autre; les résultats ne seront pas fiables.
La charte de base utilisée sera celle de la compagnie courante. Ensuite, il ajoute les comptes inexistants des autres compagnies.
Les dates comptables seront celles de la compagnie courante. Si les compagnies n’ont pas toutes les mêmes dates de période, la période des transactions des autres compagnies sera réassignée selon les dates de la compagnie courante.
De plus, s’il est nécessaire d’ajouter des transactions des années précédentes des autres compagnies, il faut s’assurer que la compagnie courante possède des dates comptables équivalentes à l’année précédente des autres compagnies. Si l’année courante de la compagnie courante ne possède pas de dates comptables équivalentes pour l’année précédente des autres compagnies, il est possible de créer une année d’historique pour la compagnie courante avec les dates correspondantes.
Exemple : on demande un état financier dans la compagnie A pour la compagnie A et B et les dates comptables sont :
------ Compagnie B -------------- ------ Compagnie A --------------
Année Période Date Année Période Date
2014 01 2014-06-30
2014 02 2014-07-31
2014 03 2014-08-31
2014 04 2014-09-30
2014 05 2014-10-31
2014 06 2014-11-30
2014 07 2014-12-31
2014 08 2015-01-31 Courante 01 2015-01-31
2014 09 2015-02-28 Courante 02 2015-02-28
2014 10 2015-03-31 Courante 03 2015-03-31
2014 11 2015-04-30 Courante 04 2015-04-30
2014 12 2015-05-31 Courante 05 2015-05-31
Courante 01 2015-06-30 Courante 06 2015-06-30
Courante 02 2015-07-31 Courante 07 2015-07-31
Courante 03 2015-08-31 Courante 08 2015-08-31
Courante 04 2015-09-30 Courante 09 2015-09-30
Courante 05 2015-10-31 Courante 10 2015-10-31
Courante 06 2015-11-30 Courante 11 2015-11-30
Courante 07 2015-12-31 Courante 12 2015-12-31
Courante 08 2016-01-31
Courante 09 2016-02-28
Courante 10 2016-03-31
Courante 11 2016-04-30
Courante 12 2016-05-31
Ainsi, si l’on demande la période 01 dans la compagnie A pour les compagnies A et B, le système va déduire que les périodes 08 à 12 de l’année précédente de la compagnie B correspondent aux périodes 01 à 05 de la compagnie A. Par contre, pour les périodes 01 à 07 de la compagnie B, le système ne trouvera pas de correspondance, donc il ne pourra générer les soldes précédents et les bons soldes d’ouverture. À ce moment, il s’agit simplement de créer une année d’historique pour la compagnie A.