Gestion > Fournisseur > Fichier de dépôt direct

La fonction « Fichier » présente l’ensemble des dépôts déjà générés et permet de régénérer le fichier de dépôt si le numéro ou la date de paiement doit être modifié.

Banque :             Il s’agit du compte de banque du dépôt.

Description :      Il s’agit de la description du compte de banque.

Émetteur :          Il s’agit du numéro d’émetteur du fichier.

Dépôt :                Il s’agit du numéro de dépôt qui a été généré.

Date création :   Il s’agit de la date de paiement des dépôts qui est la même pour tous les dépôts du fichier.

Statut :                Il s’agit du statut du dépôt. Deux statuts sont possibles; TER-Terminé et ACT-Actif. Lorsque le dépôt est généré au processus de la paie, le statut est ACT et lorsque la période est fermée, le statut devient TER.

Il est donc possible de modifier le numéro de dépôt qui est présent à cette fenêtre, mais il faut comprendre que lors de la sauvegarde de la modification, le système réassigne les informations de base comme :

À la fiche « Fournisseur » :

Le numéro de folio

Le numéro de l’institution financière

À la fiche « Compte de banque » des données de base de gestion :

Numéro d’émetteur

Numéro de compte (Folio)

À la fiche « Institution financière » des données de base de gestion :

Centre de traitement récepteur

Identification de l’institution

Donc, si le numéro de folio d’un fournisseur est erroné, il s’agit de le modifier à sa fiche fournisseur et de régénérer le dépôt et le nouveau numéro de folio sera inscrit au dépôt.

Lors de la sauvegarde de la modification, la fenêtre de génération du fichier sera affichée :