Lorsque vous avez identifié une ou plusieurs transactions problématiques qui créent des écarts entre la liste des comptes à recevoir et le solde du compte à recevoir de votre bilan, il faut alors effectuer les corrections.

Différentes erreurs peuvent être survenues, mais le principe reste toujours le même; une transaction est présente à l'auxiliaire, mais pas au compte à recevoir du Grand Livre ou l'inverse.

Si la transaction est à l'auxiliaire, et pas au compte à recevoir du Grand Livre, il faut tout d'abord vérifier si la transaction a été inscrite dans un autre compte par erreur. Si oui, il s'agit de faire une écriture de journal par le journal général pour transférer l'écriture dans le bon compte.

Si aucune transaction n'est inscrite au Grand Livre pour cette transaction, 2 solutions sont possibles :

1.   Renverser cette transaction sans affecter le Grand Livre et la refaire comme il se doit.

Faire l'écriture au Grand Livre par le journal général.

Si la transaction est au Grand Livre, mais pas à l'auxiliaire, 2 solutions sont possibles :

1.   Renverser cette écriture par le journal général, et la refaire comme il se doit.

Ajouter la transaction à l'auxiliaire sans affecter le Grand Livre.

Lorsqu'on mentionne « Sans affecter le Grand Livre », il faut comprendre que le système oblige l'inscription d'au moins une distribution au Grand Livre pour toutes les entrées de transaction, donc il s'agit simplement d'inscrire un compte (peu importe lequel) et d'inscrire zéro comme montant.