Rapport > Grand Livre > Effet bancaire > Conciliation finale

Le rapport « Conciliation finale » du menu GRAND LIVRE permet d'imprimer et de vérifier la conciliation finale, une fois les chèques et dépôts en circulation conciliés.

Différents critères sont demandés pour l'impression du rapport; il faut entre autres indiquer pour quel compte, pour quelle date, et si le rapport doit être sommaire ou détaillé. Il faut également indiquer le solde du relevé de compte bancaire correspondant ( État de compte sur papier).

Le rapport présente d'abord le solde du relevé bancaire inscrit précédemment dans les critères de sélection.

Ensuite, les chèques et les dépôts en circulation à la date inscrite précédemment dans les critères de sélection sont présentés en deux sections différentes avec un total pour chaque. Par contre, si le rapport est sommaire, seulement les totaux des chèques et des dépôts seront présentés.

Solde calculé :          Ce montant représente le solde de votre compte bancaire. Ce montant est le résultat du solde du relevé de banque, moins le total des chèques en circulation, plus le total des dépôts en circulation.

Solde du Grand Livre :       Ce montant représente le solde du compte de banque au Grand Livre à la date de conciliation qui a été demandée.

Différence :                Ce montant représente la différence entre le solde calculé et le solde du Grand Livre. S'il y a une différence, vous devez alors vérifier vos chèques et dépôts en circulation, de même que les transactions au compte de banque, pour ainsi retracer l'erreur qui s'est glissée lors des opérations.