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Avec CTRL/Finance, la balance de vérification est disponible dans deux formats de présentation :

Une présentation sommaire par compte, soit la présentation comptable habituellement reconnue avec les soldes d’ouverture et de fermeture.

Une présentation détaillée des transactions par compte qui s’apparente à une analyse détaillée des transactions du Grand Livre par compte.

Le deuxième format de présentation permet de combiner deux vérifications comptables de fin de période avec un seul rapport d’analyse.

Imprimez, ou visualisez à l’écran, une balance de vérification détaillée pour l’ensemble des comptes de Grand Livre pour la période visée. Avec ce rapport de gestion en main, effectuez alors deux vérifications comptables :

1.   Vérifiez que le total des débits et des crédits égale 0 $.

Vérifiez l’intégrité de gestion de vos données comptables en examinant la nature, donc la description, des transactions pour chaque compte. Cette vérification permet de détecter une transaction illogique selon le compte analysé. Par exemple, une transaction libellée « Loyer » dans le compte de « Frais téléphonique ».

Pour plus d’information sur l’analyse des transactions comptables par le biais des rapports dédiés au Grand Livre, consultez la section « Analyse des transactions du Grand Livre » de la section « Rapport ».