Rapport > Client > Transaction

La fonction « Transaction » du menu CLIENT permet d’analyser les transactions du journal de caisse-recettes ou du journal des ventes des clients.

Trois présentations de rapports sont offertes et les trois rapports permettent de sélectionner les transactions à analyser en fonction de différents mêmes critères de sélections.

Date de transaction :           Ce paramètre permet de déterminer un intervalle de dates de transactions à analyser.

Année :                      Ce critère permet de choisir si les transactions à analyser doivent l’être seulement pour l’année courante ou seulement pour l’année suivante (période 14). Si les deux années doivent être analysées, il s’agit de laisser ce critère vide.

                                    Si l’analyse doit porter sur les transactions des années précédentes (Transactions ayant la période 00), aucune année particulière ne doit être inscrite. Pour plus d’information concernant les transactions de l’année précédente, consultez la section « Fermeture d’exercice » des utilitaires de gestion.

Taxe :                         Ce paramètre permet d’analyser les transactions pour certains codes de taxe particuliers.

                                    Lors d'une vérification des transactions pour les comptes à recevoir, il est important d’exclure les transactions non affectables aux ventes. Ce principe s’effectue par les codes de taxe, car les transactions ayant le code de taxe « NA-Taxe non applicable aux ventes » n’affectent jamais le compte à recevoir. Donc, il s’agit de demander comme critère de sélection :

                                    De :     Le code qui suit immédiatement le code « NA »

                                    À :       Le code qui précède immédiatement le code « NA ».